АО «Томская генерация» опубликовало финансовые результаты по РСБУ за 2016 год

АО «Томская генерация» опубликовало отчётность по российским стандартам бухгалтерского учёта за 2016 год. Результаты деятельности АО «Томская генерация» приводятся исключительно по активам бывшего Томского филиала АО «ТГК-11». Итоги  деятельности АО «Томская генерация» за апрель-декабрь 2015 года приводятся справочно в связи с тем, что компания начала функционировать как самостоятельное юридическое лицо с 1 апреля 2015 года.

* - реорганизация Группы «ТГК-11»: выделение с 1 апреля 2014 года АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС» в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО «Томская генерация»

** - в млн рублей, если не указано иное

*** - показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

Операционные показатели Общества опубликованы на интернет-сайте АО «Томская генерация»: http://energo.tom.ru/media/news/

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка АО «Томская генерация» за 2016 год составила 6 672,7 млн рублей.

Выручка от реализации электроэнергии составила 1 728,2 млн рублей (25,9% от общего объёма выручки), в том числе на свободном рынке реализовано 1,576,7 млрд кВт*ч на сумму 1 424,6 млн рублей, что составляет 82,4% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.

Выручка от реализации мощности составила 1 719,3 млн рублей (25,8% от общего объёма выручки), в том числе за счёт выручки по новым производственным мощностям, построенным в рамках ДПМ на Томской ТЭЦ-1 и Томской ГРЭС-2 на сумму 834,8 млн рублей, реализации мощности в рамках конкурентного отбора (250,9 млн рублей), реализации мощности, поставляемой в вынужденном режиме (455,0 млн рублей) и по регулируемым договорам (178,6 млн рублей).

Выручка от реализации теплоэнергии составила 3 045,3 млн рублей (45,6% от общего объёма выручки).

Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 2016 год составила 6 060,5 млн рублей, в том числе: стоимость топлива составила 3 282,4 млн рублей или 54,0% в общей себестоимости, амортизация основных средств составила 476,3 млн рублей или 7,8% в общей себестоимости.

Валовая прибыль составила 612,2 млн рублей, прибыль от продаж составила 591,3 млн рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов (с учётом процентов к получению/оплате) за 2016 год составило минус 166,0 млн рублей.

Чистая прибыль АО «Томская генерация» за 2016 год составила 322,4 млн рублей.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы АО «Томская генерация» по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 8 871,1 млн рублей, что на 25,9 млн рублей (0,3%) меньше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное уменьшение обусловлено изменением стоимости внеоборотных активов (уменьшение на 210,8 млн рублей или на 2,5%) и оборотных активов (увеличение на 185,0 млн рублей или на 37,2%).

Изменение стоимости оборотных активов в основном связано с увеличением дебиторской задолженности покупателей, величина которой на отчетную дату составила 430,2 млн руб, что на 168,5 млн рублей (64,4%) больше аналогичного показателя на начало года за счет увеличения выручки от реализации теплоэнергии и электроэнергии в декабре 2016 года в связи с более низкой температурой наружного воздуха.

Обязательства АО «Томская генерация» на 31 декабря 2016 года составили 2 994,7 млн рублей и по сравнению с началом года сократились на 348,4 млн рублей (10,4%). Изменение обусловлено снижением задолженности по кредитам и займам и ростом кредиторской задолженности.

Кредитный портфель АО «Томская генерация» на 31 декабря 2016 года составил 347,8 млн рублей. Общее снижение кредитного портфеля составило 1 618,8 млн рублей (82,3%) и связано с направлением свободных денежных средств, образовавшихся в результате изменения графика платежей поставщику топлива по условиям договора, на погашение долговой нагрузки по кредитам и займам.

Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1 649,2 млн рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 1 222,5  млн рублей (почти в 4 раза) в основном в связи с ростом задолженности перед поставщиками топлива, что также объясняется изменением графика платежей по условиям договора.