АО «Томская генерация» опубликовало финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2016 года
АО «Томская генерация» опубликовало отчётность по российским стандартам бухгалтерского учёта за 9 месяцев 2016 года. Результаты деятельности АО «Томская генерация» приводятся исключительно по активам бывшего Томского филиала АО «ТГК-11». Итоги деятельности АО «Томская генерация» за апрель-сентябрь 2015 года приводятся справочно в связи с тем, что компания начала функционировать как самостоятельное юридическое лицо с 1 апреля 2015 года.
| Показатель** | 9 месяцев 2016 года | Апрель-сентябрь 2015 года | Изменение, % |
| Выручка | 4 231,8 | 2 079,5 | - |
| Себестоимость | 4 082,7 | 2 177,4 | - |
| Прибыль / Убыток от продаж | 133,9 | -98,9 | - |
| Чистая прибыль/убыток | 2,00 | -214,3 | - |
| Показатель** | 9 месяцев 2016 года | На 31 декабря 2015 года | Изменение, % |
| Совокупные активы | 8 758,0 | 8 897,0 | -1,6 |
| Собственный капитал | 5 555,9 | 5 553,9 | 0,0 |
| Кредиты и займы | 1 617,3 | 1 966,6 | -17,8 |
| Чистый долг*** | 1 616,9 | 1966,5 | -17,8 |
* - реорганизация Группы «ТГК-11»: выделение с 1 апреля 2014 года АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС» в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО «Томская генерация»
** - в млн рублей, если не указано иное
*** - показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»
Операционные показатели Общества опубликованы на интернет-сайте АО «Томская генерация»: http://energo.tom.ru/media/news/
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка АО «Томская генерация» за 9 месяцев 2016 года составила 4 231,8 млн рублей.
Выручка от реализации электроэнергии составила 1 079,2 млн рублей (25,5% от общего объёма выручки или 1,204 млрд кВт*ч), в том числе на свободном рынке реализовано 0,991 млрд кВт*ч на сумму 888,2 млн рублей, что составляет 82,3% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.
Выручка от реализации мощности составила 1 233,4 млн рублей (29,1% от общего объёма выручки или 435,1 МВт), в том числе за счёт выручки по новым производственным мощностям, построенным в рамках ДПМ на Томской ТЭЦ-1 и Томской ГРЭС-2 на сумму 583,9 млн рублей, реализации мощности в рамках конкурентного отбора (187,7 млн рублей), реализации мощности, поставляемой в вынужденном режиме (345,3 млн рублей) и по регулируемым договорам (116,5 млн рублей).
Выручка от реализации теплоэнергии составила 1 780,7 млн рублей (42,1% от общего объёма выручки или 2,7 млн Гкал).
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 9 месяцев 2016 года составила 4 082,7 млн рублей, в том числе: стоимость топлива составила 2 046,6 млн рублей или 50,1% в общей себестоимости, амортизация основных средств составила 354,6 млн рублей или 8,7% в общей себестоимости.
Валовая прибыль составила 149,2 млн рублей, прибыль от продаж составила 133,9 млн рублей.
Сальдо прочих доходов и расходов (с учётом процентов к получению/оплате) за 9 месяцев 2016 года составило минус 110,9 млн рублей.
Чистая прибыль АО «Томская генерация» за 9 месяцев 2016 года составила 2,0 млн рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО «Томская генерация» по состоянию на 30 сентября 2016 года составили 8 758,0 млн рублей, что на 139,0 млн рублей (1,6%) меньше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное уменьшение обусловлено изменением стоимости внеоборотных активов (уменьшение на 263,6 млн рублей или на 3,1%) и оборотных активов (увеличение на 124,6 млн рублей или на 25,1%).
Изменение стоимости оборотных активов в основном связано с увеличением стоимости запасов, величина которых на отчетную дату составила 353,0 млн рублей, что на 123,3 млн рублей (53,7%) больше аналогичного показателя на начало года за счет накопления запасов топлива и приобретения запасов для выполнения ремонтной программы 2016 года.
Обязательства АО «Томская генерация» на 30 сентября 2016 года составили 3 202,0 млн рублей и по сравнению с началом года сократились на 141,1 млн рублей (4,2%). Изменение в основном обусловлено снижением задолженности по кредитам и займам и ростом кредиторской задолженности.
Кредитный портфель АО «Томская генерация» на 30 сентября 2016 года составил 1617,3 млн рублей. Общее снижение кредитного портфеля составило 349,3 млн рублей (17,8%) и обусловлено направлением свободных денежных средств, образовавшихся в результате изменения графика платежей поставщику топлива по условиям договора, на погашение долговой нагрузки по кредитам и займам.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 633,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 206,4 млн рублей (или 48,4%) в основном в связи с ростом задолженности перед поставщиками топлива, что также обусловлено изменением графика платежей по условиям договора.